Realizar conciliação bancária através do sistema integrado, importando lançamentos, controlando e dando baixa nos débitos automáticos, visando o fechamento das contas.
Monitorar o saldo das contas, conferindo o meio físico com o sistema, para certificar-se da correção.
Controlar os cheques devolvidos, conferindo através do protocolo enviado pelo banco e enviando os devolvidos para o setor de...